Préparez votre budget roulant en 2025
Avant de vous lancer dans la mise en place d'un budget roulant, quelques étapes essentielles vous aideront à poser des bases solides. C'est un peu comme préparer un voyage – vous ne partiriez pas sans vérifier votre itinéraire, non ?
Comprendre votre situation financière actuelle
Beaucoup d'entreprises foncent tête baissée dans un nouveau système budgétaire sans vraiment savoir où elles en sont. Résultat ? Ça tourne souvent au casse-tête.
On commence par regarder ce qui existe déjà. Vos tableaux de bord actuels, vos rapports mensuels, vos outils de suivi – tout ça mérite qu'on s'y attarde quelques heures. Parfois, on découvre des choses surprenantes cachées dans les données des six derniers mois.
- Analysez vos flux de trésorerie des 8 derniers mois
- Identifiez les écarts récurrents entre prévisions et réalisations
- Listez vos postes de dépenses les plus volatils
- Repérez les cycles saisonniers spécifiques à votre activité
Les trois piliers de votre préparation
Chaque organisation a ses particularités, mais certaines étapes restent universelles. Voici ce qu'on a constaté au fil des années avec différents types de structures.
Audit des processus
Comment circulait l'information jusqu'à maintenant ? Qui valide quoi ? Combien de temps prennent vos cycles de validation ? Ces questions semblent basiques, mais elles révèlent souvent des blocages qu'on n'avait jamais remarqués.
Équipes et responsabilités
Un budget roulant implique plus de monde qu'un budget classique. Vos équipes doivent comprendre pourquoi on change de méthode et ce que ça leur apporte concrètement. Sinon, vous risquez de vous retrouver seul à jongler avec les chiffres.
Infrastructure technique
Vos outils actuels peuvent-ils suivre le rythme d'un budget qui évolue tous les mois ? Excel a ses limites quand on commence à multiplier les versions et les mises à jour. Mieux vaut le savoir maintenant que dans six mois.
Ce que nos clients ont appris en se préparant
Ludmilla Forestier
Directrice financière
On pensait avoir une vision claire de nos finances. L'audit initial nous a montré qu'on perdait deux semaines chaque mois juste en allers-retours pour valider des ajustements mineurs. Ça nous a vraiment ouvert les yeux.
Soline Barbier
Contrôleuse de gestion
Former l'équipe avant de démarrer a fait toute la différence. Au lieu de résister au changement, mes collègues ont commencé à proposer des améliorations dès les premières semaines. C'est devenu un vrai projet d'équipe.
Clémence Moreau
Responsable administrative
Investir dans un logiciel adapté nous semblait coûteux au départ. Mais après trois mois, on avait déjà récupéré le temps qu'on passait à croiser manuellement les données. Ça vaut vraiment le coup d'y réfléchir sérieusement.
Besoin d'un regard extérieur sur votre situation ?
Chaque entreprise part d'un point différent. Un échange de 30 minutes peut vous aider à identifier les zones à clarifier avant de vous lancer dans votre projet de budget roulant.
Discutons de votre préparation